景区酒店前厅部收银工作流程
一、为规范收银工作流程,防止工作疏漏,特制定本规定。
二、 营业单据手工填制,实行连号管理。
三、 营业单据加盖前厅部收银专用章有效,收银专用章由前厅部前台收银员保管和使用。
四、 前厅部收银工作流程:
1.宾客入住,前厅部宾客电脑入住后,制作宾客住宿登记表,一联交客房部,一联收银,一联留存。
2. 收取押金,押金收据一式三联,一联交客人,一联交收银,一联留存。
3．杂项收费,相关人员开具杂项收费单一式三联,一联交吧台收银,一联交客人,一联留存。
4. 现金结算,前厅部通知客房部查房后根据宾客实际消费结算。
5. 挂账结算,按与宾客单位协议执行。
6. 开具,宾客需要开具,前厅部服务员到收银吧台开具,请宾客签收。
7. 营业终了,收银员填写营业情况报告连同当日营业现金一并交财务部
8. 退押金,前厅部通知财务部核对无误后凭押金收据退回宾客。
9. 查房赔偿,客房部查房后开具杂项收费单一式三联,一联交吧台收银,一联交客人,一联留存。
五、 超市等部门参照以上规范执行。
六、 夜审员加强对收银工作的审计。
七、 相关人员应认真做好收银工作,给公司造成损失的,照价赔偿,情节严重者,追加罚款5-50元。
八、 本规范从文件签发之日执行。